北京首都旅游将发行 2022 年度第二期中期票据

  经中国银行间市场交易商协会中市协注[2021]MTN878 号文件批准,北京首都旅游集团有限责任公司将在全国银行间债券市场发行“北京首都旅游集团有限责任公司 2022 年度第二期中期票据”。本次发行按面值发行,采用集中簿记建档、发行金额动态调整、集中配售的方式。

  中信建投证券股份有限公司作为主承销商、中信银行股份有限公司作为联席主承销商,组织承销团承销本期中期票据,中信建投证券股份有限公司作为簿记管理人负责簿记建档工作。

  本期中期票据申购时间为 2022 年 6 月 9 日 14:00 至 2022 年 6 月 10 日 16:15。

  本期基础发行规模为人民币 0 亿元,发行金额上限为人民币 15 亿元。其中品种一初始发行规模为不超过人民币 5 亿元,品种二初始发行规模为不超过人民币 10 亿元。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整;两个品种间可以进行双向回拨,回拨比例不受限制,两个品种的最终发行金额合计不超过 15 亿元;品种一为 2+N 年期,品种二为 3+N 年期,于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续,并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。

  本期中期票据按面值发行,品种一申购区间为 2.60%-3.60%;品种二申购区间为 3.00%-4.00%。填写申购利率时按由低到高的顺序填写,申购利率的最小报价单位为 0.01%。

  北京首都旅游集团有限责任公司成立于1998年01月24日,注册地位于北京市通州区颐瑞东里2号楼10层1002,法定代表人为宋宇。经营范围包括受市政府委托对国有资产进行经营管理;项目投资;饭店管理;信息咨询;旅游资源开发;旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。

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