南京旅游集团拟发行6亿元短期融资券 期限365天

4月7日,南京旅游集团发布2022年度第一期短期融资券发行文件。本期债券注册金额人民币10亿元,本期发行金额为人民币6亿元,期限为365天,目前无担保情况。

据悉,南京银行作为主承销商、簿记管理人,联席主承销商为交通银行;经上海新世纪资信评估投资服务有限公司评级,发行人主体评级为AA+。

本期债务融资工具采用集中簿记建档、集中配售的方式发行,并采用余额包销方式承销,申购期间为2022年4月11日9:00-17:00,并将于2023年4月12日到期兑付。

公开资料显示,2018-2020年末及2021年9月末,发行人流动比率分别为0.46、0.75、0.82和0.87;速动比率分别为0.43、0.70、0.78和0.83。

南京旅游集团拟发行6亿元短期融资券 期限365天

早在3月25日,南京旅游集团官网曾宣布成功发行2022年度第一期中期票据。本次中期票据募集资金10亿元,期限3年,票面利率3.49%,创集团成立以来同品种同期限最低利率,较同期贷款基准利率降低126个BP,年均可节约财务费用约1260万元。

未经允许不得转载:熊猫旅游网 » 南京旅游集团拟发行6亿元短期融资券 期限365天

分享到: 生成海报

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活